加密货币交易中的止盈止损策略：火币与欧易平台的实战指南
在波谲云诡的加密货币市场中，风险管理至关重要。止盈止损策略作为一种有效的风险控制手段，能够帮助交易者锁定利润、限制亏损，从而提高交易的稳定性与盈利能力。本文将重点探讨在火币（Huobi）和欧易（OKX）这两大主流交易所上如何设置止盈止损策略，并结合实例进行详细讲解。
一、理解止盈止损的必要性
在深入探讨具体操作之前，我们首先需要理解止盈止损的必要性。加密货币市场波动性极大，价格可能在短时间内剧烈上涨或下跌。缺乏止盈止损策略，交易者很容易受到情绪的影响，导致追涨杀跌，最终造成不必要的损失。
- 止盈（Take Profit, TP）： 当价格达到预期的盈利目标时，自动平仓，锁定利润。这可以避免因市场回调而错失最佳的获利机会。
- 止损（Stop Loss, SL）： 当价格跌破预定的亏损底线时，自动平仓，限制损失。这可以防止因市场持续下跌而导致更大的亏损。
有效的止盈止损策略能够帮助交易者：
- 控制风险： 预先设定可承受的最大亏损，避免爆仓风险。
- 锁定利润： 在达到盈利目标时自动平仓，避免利润回吐。
- 提高交易效率： 减少盯盘时间，让系统自动执行交易。
- 避免情绪化交易： 克服贪婪和恐惧，保持理性。
二、火币平台止盈止损设置详解
火币平台为交易者提供了完善的止盈止损机制，旨在帮助用户锁定利润、控制风险。这些工具不仅能自动化交易策略，还能在市场波动剧烈时有效保护资产。火币支持多种止盈止损策略，主要包括“计划委托”、“跟踪委托”等高级订单类型。使用止盈止损功能前，务必充分理解其工作原理，并根据自身风险承受能力和交易习惯进行个性化设置。错误的设置可能导致非预期的交易结果，因此审慎操作至关重要。
1. 计划委托：
计划委托允许用户预设触发价格和委托价格，当市场价格达到触发价格时，系统会自动以预设的委托价格下单。这是一种常用的止盈止损方法。例如，当您持有的某种加密货币价格上涨至预期目标价位时，可以通过计划委托锁定利润；当价格下跌至可接受的亏损底线时，则通过计划委托止损。计划委托可以有效避免因人工盯盘不及时而错失最佳交易时机。
设置方法：
- 登录火币账户，进入交易界面。
- 选择需要交易的币对。
- 在“计划委托”选项卡下，填写触发价格、委托价格和委托数量。触发价格是触发委托单的价格，委托价格是实际下单的价格。可以设置与触发价格相同的委托价格，也可以设置一个更优的价格，但需要注意市场波动风险。
- 确认信息无误后，点击“买入/卖出”按钮。
2. 跟踪委托：
跟踪委托是一种动态的止盈止损工具，它允许用户设置一个回调比例（或金额），系统会根据市场价格的变动自动调整委托价格。如果市场价格持续上涨，委托价格也会随之上涨，从而锁定更多利润；如果市场价格开始回调，当回调幅度达到预设的比例时，系统会自动下单，及时止盈。跟踪委托特别适用于趋势行情，可以帮助用户抓住行情中的大部分利润。
设置方法：
- 登录火币账户，进入交易界面。
- 选择需要交易的币对。
- 在“跟踪委托”选项卡下，填写激活价格、回调比例（或金额）和委托数量。激活价格是启动跟踪委托的价格，回调比例是价格回调触发委托单的比例。
- 选择“买入/卖出”方向。
- 确认信息无误后，点击“创建委托”按钮。
注意事项：
- 止盈止损订单的执行受市场流动性和网络状况的影响。在市场剧烈波动或网络拥堵时，订单可能无法及时成交，甚至出现滑点。
- 务必仔细核对止盈止损订单的参数，确保符合您的交易策略。
- 建议使用模拟交易功能熟悉止盈止损工具的使用方法，降低实际交易中的风险。
- 可以同时设置多个止盈止损订单，以应对不同的市场情况。
1. 计划委托（Plan Order / Trigger Order）
计划委托，也常被称为触发委托或条件委托，允许交易者预先设定一个触发价格和一个委托价格。它的核心机制是：当市场价格达到或超过预设的触发价格时，系统将自动激活并提交预先设定的委托单。 这种类型的委托对于捕捉快速波动的市场行情，或在关键价格位执行交易策略非常有用。用户可以根据自己的风险承受能力和交易策略，灵活地设置触发价格和委托价格，从而实现自动化的交易执行。
更具体地说，计划委托通常包含以下几个关键参数：
- 触发价格（Trigger Price）： 触发订单执行的市场价格。可以是高于当前市场价（用于止损或突破买入），也可以低于当前市场价（用于止盈或抄底买入）。
- 委托价格（Order Price）： 订单被触发后，实际提交到市场的价格。可以是限价单价格，也可以是市价单。
- 数量（Quantity）： 订单被触发后，将交易的资产数量。
- 方向（Side）： 买入或卖出。
- 有效期（Time in Force）： 订单的有效期限，例如GTC（Good Till Cancelled，直到取消）、IOC（Immediate or Cancel，立即成交否则取消）、FOK（Fill or Kill，完全成交否则取消）。
计划委托的应用场景包括：
- 止损（Stop-Loss）： 设定一个低于当前持仓价格的触发价格，并在触发后卖出，以限制潜在的损失。
- 止盈（Take-Profit）： 设定一个高于当前持仓价格的触发价格，并在触发后卖出，以锁定利润。
- 突破交易（Breakout Trading）： 设定一个高于或低于关键阻力位/支撑位的触发价格，并在突破发生时买入或卖出。
- 抄底（Buying the Dip）： 设定一个低于当前市场价格的触发价格，在价格下跌到预设水平时买入。
使用计划委托需要注意的是，如果市场价格在触发价格附近剧烈波动，可能导致订单无法以预期的价格成交，或根本无法成交。 因此，合理的设置触发价格和委托价格至关重要。 需要充分了解交易所或交易平台对计划委托的规则和限制。
设置步骤：
- 登录火币账户，进入“交易”页面。 访问火币全球站，使用您的账户名和密码安全登录。进入交易专区是进行计划委托的前提。
- 选择交易对（如BTC/USDT）。 在火币的交易市场中，选择您希望进行交易的加密货币交易对。BTC/USDT 是一个常见的选择，代表用 USDT 购买或出售比特币。务必选择您熟悉的且流动性好的交易对，降低交易风险。
- 在交易界面找到“计划委托”选项卡。 不同的火币版本可能位置略有差异，但通常在限价/市价委托的旁边。仔细寻找“计划委托”、“止盈止损”或类似的标签，这通常在交易界面的下单区域。
- 选择“买入”或“卖出”。 如果持有BTC，想要设置止盈卖出和止损卖出，选择“卖出”；如果想要在某个价格买入，等待价格回落，可以选择“买入”。根据您的交易策略和当前持仓情况，选择正确的方向至关重要。
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设置触发价格（Trigger Price）。
触发价格是激活委托单的价格点。当市场价格达到或超过您设定的触发价格时，系统将自动提交您的委托单。
- 止盈： 触发价格高于当前市场价格。 例如，当前BTC价格为28000 USDT，希望在30000 USDT止盈，则将触发价格设置为30000 USDT。 止盈单旨在锁定利润，在价格上涨到预期水平时自动卖出。
- 止损： 触发价格低于当前市场价格。 例如，当前BTC价格为28000 USDT，希望在26000 USDT止损，则将触发价格设置为26000 USDT。 止损单旨在限制潜在损失，在价格下跌到一定程度时自动卖出。
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设置委托价格（Order Price）。
委托价格是实际执行交易的价格。您可以选择限价或市价委托。
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可以设置为限价或市价。
- 限价： 以指定的价格下单。通常为了确保成交，委托价格可以稍微优于触发价格。 例如，触发价格为30000 USDT，委托价格可以设置为30000 USDT或略低于30000 USDT。 使用限价委托可以更好地控制交易成本，但可能会因市场波动而导致委托无法成交。
- 市价： 以当前市场最优价格下单。 建议在波动较大的市场中使用市价委托，以确保快速成交。 市价委托确保快速成交，但您可能会以不太理想的价格成交。
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可以设置为限价或市价。
- 输入委托数量。 确定您想要交易的加密货币数量。仔细核对数量，确保符合您的交易计划和风险承受能力。
- 确认信息，点击“下单”。 在提交委托单之前，务必仔细检查所有参数，包括交易对、买卖方向、触发价格、委托价格和数量。确认无误后，点击“下单”按钮提交您的计划委托。
注意事项：
- 计划委托是预先设定的交易指令，它并非立即执行，而是在市场价格达到您设定的触发价格时，系统才会自动提交该订单。这为交易者提供了在特定价格水平自动买入或卖出的能力，无需持续监控市场。
- 委托价格（限价）的设置直接影响成交的概率。如果设置的限价与当时的实际市场价格相差过于悬殊，例如买入价过高或卖出价过低，那么您的订单很可能无法成交，因为没有其他交易者愿意以您设定的价格进行交易。因此，合理评估市场波动，并根据趋势动态调整委托价格至关重要。同时需要考虑交易深度，即使价格合理，流动性不足也可能导致部分成交或完全无法成交。
2. 跟踪委托（Trailing Stop Order）
跟踪委托是一种高级订单类型，它允许交易者设置一个动态调整的止损价格，该价格会随着市场价格的有利变动而自动调整。用户需要指定一个跟踪回调比例（Trailing Delta），通常以百分比或绝对价格值表示。当市场价格向有利于交易者的方向移动时（例如，对于买单，价格上涨；对于卖单，价格下跌），止损价格会按照预设的跟踪回调比例向上或向下调整，从而锁定部分利润并降低风险。
其核心机制在于止损价格会跟踪最优价格（最高价或最低价），但只会在市场价格朝有利方向移动时调整。如果市场价格向不利于交易者的方向移动，止损价格则保持不变。这使得交易者能够在市场上涨时持续获利，并在市场反转时自动止损，避免利润回吐。跟踪委托的关键优势在于它能够在趋势市场中最大化利润，并在波动市场中限制损失。
例如，如果交易者设置了一个5%的跟踪回调比例，且当前价格为100 USDT，止损价格最初可能设置为95 USDT。如果价格上涨到110 USDT，止损价格也会相应调整到104.5 USDT（110 USDT - 5% * 110 USDT）。但是，如果价格随后下跌，止损价格将保持在104.5 USDT，直到触发止损或价格再次上涨。跟踪委托需要交易平台支持，且可能涉及更高的交易费用。
设置步骤：
- 登录火币账户，进入“交易”页面。 确保您已完成身份验证（KYC）流程，并已启用账户安全设置（如双重验证），以保障您的交易安全。
- 选择交易对（如BTC/USDT）。 在火币的交易对列表中，选择您希望进行跟踪委托的交易对。常见的交易对包括BTC/USDT、ETH/USDT等。请仔细核对交易对名称，避免误操作。
- 在交易界面找到“跟踪委托”选项卡。 不同的火币版本或界面风格可能导致“跟踪委托”选项的位置略有差异。通常，它位于现货交易界面的委托类型选择区域，或者在高级交易工具栏中。如果找不到，请查阅火币官方帮助文档或联系客服。
- 选择“买入”或“卖出”。 根据您的交易策略，选择是做多（买入）还是做空（卖出）。买入适用于您预计价格上涨的情况，卖出适用于您预计价格下跌的情况。
- 设置回调幅度（Callback Rate）。 这是跟踪委托的核心参数，表示价格从最高点（卖出跟踪委托）或最低点（买入跟踪委托）回调的百分比。 例如，设置回调幅度为5%，表示当价格从最高点下跌5%时（卖出），或者从最低点上涨5%时（买入），系统会自动执行委托单。合理设置回调幅度是控制风险的关键。回调幅度过小可能导致频繁交易，回调幅度过大可能错过最佳平仓时机。
- 设置激活价格（Activation Price）。 激活价格是指跟踪委托单开始被系统监控的价格。只有当市场价格达到或超过您设定的激活价格时，跟踪委托才会真正启动。 通常建议将激活价格设置为略高于当前市场价格（买入跟踪委托）或略低于当前市场价格（卖出跟踪委托），以避免委托单立即执行。也可以设置为一个您认为有突破意义的关键价格位。
- 输入委托数量。 确定您希望交易的加密货币数量。请注意，委托数量应在您的账户可用余额范围内，并且符合火币的最小交易单位限制。务必仔细核对数量，避免因数量错误导致不必要的损失。
- 确认信息，点击“下单”。 在提交委托单之前，请务必仔细检查所有设置，包括交易对、买入/卖出方向、回调幅度、激活价格和委托数量。确认无误后，点击“下单”按钮。系统可能会要求您进行二次确认，以确保交易安全。委托单提交后，可以在“委托管理”或“当前委托”页面查看其状态。
注意事项：
- 适用场景： 跟踪委托主要用于捕捉单边行情，即价格呈现持续上涨或持续下跌趋势的市场环境。它允许交易者在价格朝着预期方向发展时自动调整委托价格，从而最大程度地利用趋势。跟踪委托尤其适用于那些没有时间持续盯盘，但又希望参与趋势行情的交易者。
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回调幅度设置：
回调幅度，也称为跟踪幅度或激活幅度，是指价格从最高价（上涨趋势）或最低价（下跌趋势）回落的百分比或绝对值。
重要性：
回调幅度的设置对跟踪委托的执行效果至关重要。
调整依据：
回调幅度应根据市场的波动性动态调整。
- 高波动性市场： 在波动性较大的市场中，价格可能出现剧烈的短期波动。因此，建议设置较大的回调幅度，以避免因短暂的反向波动而过早触发委托。较大的回调幅度可以容忍价格的一些正常波动，确保委托在真正的趋势反转时才执行。
- 低波动性市场： 在波动性较低的市场中，价格波动相对平缓。此时，可以设置较小的回调幅度，以便更灵敏地跟踪价格变动，及时抓住盈利机会。然而，过小的回调幅度也可能导致委托过于频繁地被触发，增加交易成本。
三、欧易平台止盈止损设置详解
欧易（OKX）平台为交易者提供了多种止盈止损策略工具，旨在帮助用户有效管理风险并锁定利润。除了常见的市价单和限价单，欧易还提供了更高级的功能，包括“计划委托”、“冰山委托”、“高级限价单”、“跟踪委托”等。这些工具允许用户在预设条件下自动执行交易，从而减轻交易负担并提高交易效率。
本节将重点介绍“计划委托”和“高级限价单”的设置方法，并通过详细的步骤和示例，帮助您更好地理解和运用这些功能。同时，也将简要提及其他止盈止损策略，以便您根据自身交易习惯和风险偏好做出更明智的选择。
计划委托： 计划委托是一种预先设定的订单，只有当市场价格达到预设的触发价格时，该订单才会被激活并提交到市场。它非常适合在突破关键价格位或预期价格反转时进行交易。您可以设置触发价格、委托价格和委托数量，一旦市场价格触及触发价格，系统将自动按照您设定的委托价格和数量提交订单。这可以有效避免错过交易机会，并能更好地控制交易风险。
高级限价单： 高级限价单是在传统限价单的基础上增加了一些额外的条件和选项。例如，您可以选择“只做Maker”选项，确保您的订单只会被作为挂单（Maker）执行，从而享受更低的交易手续费。高级限价单还可以设置“IOC（立即成交否则取消）”或“FOK（全部成交否则取消）”等执行策略，以满足更精细的交易需求。高级限价单为交易者提供了更大的灵活性和控制权，尤其适合对交易成本和成交效率有较高要求的用户。
1. 计划委托（Trigger Order）
计划委托，也称为触发订单，是一种预先设定的交易指令。其核心机制是用户可以预先设定一个触发价格和一个委托价格。当市场价格达到或超过预设的触发价格时，系统会自动按照预设的委托价格提交订单到市场。这种类型的订单能够帮助交易者在无需持续监控市场的情况下，抓住潜在的交易机会或规避风险。
欧易交易所的计划委托功能与火币交易所类似，都支持用户自定义触发条件和执行价格。具体来说，用户可以设置触发类型（例如，市价触发或限价触发），以及在触发后执行的订单类型（例如，限价单或市价单）。这提供了高度的灵活性，允许交易者根据不同的交易策略和风险偏好进行定制化的设置。
例如，一个交易者可能希望在比特币价格突破特定阻力位时买入，或者在跌破特定支撑位时卖出。通过使用计划委托，他们可以预先设置好相应的触发价格和委托价格，而无需时刻盯盘。当市场价格满足触发条件时，系统会自动执行交易，从而避免了错过机会或承担不必要的风险。
需要注意的是，虽然计划委托能够自动化交易流程，但并不能保证订单一定成交。如果市场价格波动剧烈，或流动性不足，预设的委托价格可能无法获得成交。因此，在使用计划委托时，建议充分考虑市场情况和流动性，合理设置触发价格和委托价格，并持续关注订单执行情况。
设置步骤：
- 登录欧易账户，进入“交易”页面。 登录您在欧易交易所注册的账户，并导航至“交易”专区。该页面是进行各种数字资产交易操作的核心区域。
- 选择交易对（如BTC/USDT）。 在交易页面，选择您想要交易的特定交易对。例如，BTC/USDT代表使用USDT购买或出售比特币。交易所提供多种交易对，请根据您的交易策略和目标选择合适的交易对。
- 在交易界面找到“计划委托”选项卡。 在选定的交易对的交易界面中，找到并点击“计划委托”选项卡。该功能允许您预先设置交易指令，当市场价格达到预设条件时自动执行。
- 选择“买入”或“卖出”。 根据您的交易意图，选择“买入”或“卖出”选项。如果您预期价格上涨，则选择“买入”；如果您预期价格下跌，则选择“卖出”。
-
选择触发类型：
可以选择“市价触发”或“限价触发”。 触发类型决定了订单执行的方式。
- 市价触发： 达到触发价格后，系统将立即以当时的市场最优价格（市价）提交订单。 这种方式确保订单能够快速成交，但成交价格可能与预期略有偏差。
- 限价触发： 达到触发价格后，系统将以您预先设定的价格（限价）提交订单。只有当市场价格达到或优于您的限价时，订单才会被执行。 这种方式可以控制成交价格，但订单可能无法立即成交，甚至可能无法成交。
- 设置触发价格（Trigger Price）。 触发价格是激活计划委托订单的关键价格点。当市场价格达到您设定的触发价格时，系统才会启动您的委托单。 选择合适的触发价格是计划委托策略成功的关键。
- 设置委托价格（Order Price）。 (仅限选择“限价触发”时需要设置) 委托价格是您期望成交的价格，仅在使用限价触发时需要设置。 仔细评估市场行情，设置一个合理的委托价格，以增加订单成交的可能性。
- 输入委托数量。 指定您想要交易的数字资产数量。 务必根据您的资金管理策略和风险承受能力，合理设置委托数量。
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选择是否设置止盈止损。
可以选择“止盈”和“止损”，并分别设置止盈价格和止损价格。 止盈止损是风险管理的重要工具，可以帮助您锁定利润并限制潜在损失。
- 止盈价格： 当市场价格达到或超过止盈价格时，系统会自动平仓，锁定利润。
- 止损价格： 当市场价格跌至或低于止损价格时，系统会自动平仓，限制损失。
- 确认信息，点击“下单”。 在提交订单之前，务必仔细核对所有设置，包括交易对、买卖方向、触发类型、触发价格、委托价格（如果适用）、委托数量以及止盈止损设置。 确认无误后，点击“下单”按钮，完成计划委托的设置。
注意事项：
- 欧易的计划委托功能整合了止盈止损和触发订单，用户可以在一个界面内同时设置多个参数，从而简化交易流程，提升效率。通过预设触发价格、委托价格和数量，用户可以自动化执行交易策略，无需持续监控市场波动。这使得用户能够更有效地管理风险，锁定利润，并应对突发市场变化。
- 选择合适的触发类型至关重要，这直接关系到交易策略的执行效果。用户应深入理解不同触发类型的特性，例如市价单、限价单等，并结合自身的交易目标、风险承受能力以及对市场走势的判断，进行明智的选择。不同的市场环境可能需要不同的触发类型才能更好地适应，并实现预期的交易结果。交易手续费也会因触发类型的不同而有所差异，用户需综合考虑。
2. 高级限价单（Advanced Limit Order）
高级限价单为交易者提供了比传统限价单更为精细化的控制能力，允许用户在下单时附加多种条件，以适应不同的交易策略和市场环境。这些附加条件包括但不限于“只挂单（Post Only）”、“立即成交或取消（IOC，Immediate Or Cancel）”、“全部成交或取消（FOK，Fill Or Kill）”等，每种条件都服务于特定的交易目标。
只挂单（Post Only）： 此选项确保订单只作为挂单（Maker order）存在于订单簿中，而不会立即与现有订单成交，从而享受挂单手续费的优惠。如果订单在提交时会立即成交，系统将自动取消该订单，避免支付吃单手续费（Taker fee）。这对于希望降低交易成本，同时又不急于成交的交易者来说非常有用。
立即成交或取消（IOC）： 此选项要求订单在提交后立即与市场上的可用订单成交。如果订单无法立即全部成交，未成交的部分将被自动取消。IOC订单适用于希望快速成交，但不希望订单在订单簿中长期存在的交易者。
全部成交或取消（FOK）： 此选项要求订单必须以指定的价格和数量全部成交。如果市场上没有足够的流动性来满足订单的全部成交要求，则整个订单将被立即取消。FOK订单适用于需要一次性完成大额交易，并且不接受部分成交的交易者。
虽然高级限价单本身并非专门设计的止盈止损工具，但通过巧妙地结合这些附加条件，交易者可以更有效地管理风险，并优化交易策略。例如，通过使用“只挂单”选项，可以避免支付吃单手续费，从而降低交易成本，间接提高盈利能力，尤其是在高频交易或套利交易中，手续费的节省至关重要。
设置步骤：
- 登录欧易账户，进入“交易”页面。 确保您已成功登录您的欧易账户。然后，导航至平台上的“交易”页面，这是进行加密货币买卖的主要场所。您通常可以在页面顶部或侧边栏找到“交易”入口。
- 选择交易对（如BTC/USDT）。 在交易页面，您需要选择希望交易的交易对。交易对代表了您想要买入或卖出的两种加密货币。例如，BTC/USDT表示您希望使用USDT（一种稳定币）来购买或出售比特币（BTC）。点击交易对选择框，搜索并选择您需要的交易对。常见的交易对包括BTC/USDT、ETH/USDT等。
- 在交易界面选择“限价”委托类型，并点击“高级选项”。 在交易界面，选择“限价”委托类型。限价委托允许您指定一个特定的价格来买入或卖出加密货币。只有当市场价格达到您指定的价格时，您的订单才会被执行。接下来，找到并点击“高级选项”按钮，以访问更高级的订单设置功能。“高级选项”通常会展开一个包含更多参数的设置区域。
- 设置委托价格和委托数量。 在限价委托设置中，您需要设置两个关键参数：委托价格和委托数量。委托价格是您希望买入或卖出加密货币的目标价格。委托数量是您希望交易的加密货币数量。仔细填写这些参数，确保它们符合您的交易策略。如果您的买入价格过高或卖出价格过低，您的订单可能无法成交。
- 勾选“只挂单（Post Only）”选项。 在高级选项中，找到并勾选“只挂单（Post Only）”选项。“只挂单”是一种特殊的订单类型，它保证您的订单只会被添加到订单簿中，而不会立即与现有订单成交。这通常用于避免支付taker费用，并有机会获得maker费用返还。如果您的订单在提交时会立即成交，它将被自动取消。
- 确认信息，点击“下单”。 在您设置完所有参数后，仔细检查所有信息，包括交易对、委托价格、委托数量以及是否选择了“只挂单”选项。确保所有信息准确无误。然后，点击“下单”按钮以提交您的订单。您的订单将进入订单簿，等待市场价格达到您的委托价格时被执行。请注意，市场波动可能导致您的订单无法成交。
注意事项：
- “只挂单 (Post Only)”选项详解： 启用“只挂单”选项，您的订单将始终作为 Maker（挂单方）进入订单簿。Maker 订单是指那些不会立即成交，而是添加到订单簿中等待其他交易者来撮合的订单。作为 Maker 的优势在于，交易所通常会提供更低的交易手续费，有时甚至会有手续费返还，因为 Maker 增加了市场的流动性。
- 订单取消机制： 如果启用了“只挂单”选项，而您的订单在提交后能够立即与现有订单簿上的订单成交（即成为 Taker 订单），系统将自动取消该订单。这种机制是为了确保您始终以 Maker 身份参与交易，享受相应的较低手续费优惠。这意味着您的订单价格必须设置在当前市场深度之外，例如，如果您想买入，您的价格必须低于当前最低卖出价；如果您想卖出，您的价格必须高于当前最高买入价。
- 市场流动性影响： 使用“只挂单”选项有助于提高市场流动性。当更多用户挂出限价单等待成交时，订单簿的深度增加，买卖价差缩小，交易者更容易以期望的价格进行交易。
- 风险提示： 虽然“只挂单”选项可以降低手续费，但同时也可能导致您的订单无法立即成交。在市场波动剧烈时，价格可能快速变化，导致您的订单长时间无法成交，或者最终被取消。因此，在使用此选项时，请充分考虑市场情况和您的交易策略。
- 适用场景： “只挂单”选项特别适合于那些对交易手续费敏感，并且能够耐心等待订单成交的交易者。例如，高频交易者、套利者或使用网格交易策略的交易者。
四、止盈止损策略的制定与优化
在加密货币交易中，设定止盈和止损点位是风险管理的基础。然而，真正重要的是设计一套完善的止盈止损策略，并根据市场动态不断调整和优化，以适应不断变化的市场环境。
以下是一些在加密货币交易中常用的止盈止损策略，它们各有优缺点，适用于不同的交易风格和市场状况：
- 固定比例止盈止损： 这是最简单直接的策略。例如，设置止盈比例为5%，即当盈利达到初始投资的5%时止盈；同时，设置止损比例为3%，即当亏损达到初始投资的3%时止损。这种策略易于执行，但可能无法充分利用市场机会，也可能在波动较大的市场中频繁触发止损。 优点： 简单易懂，方便执行。 缺点： 缺乏灵活性，可能错过盈利机会或过早止损。
- 基于支撑位和阻力位的止盈止损： 这种策略依赖于技术分析。将止损设置在重要的支撑位下方，防止价格跌破支撑位后进一步下跌；将止盈设置在重要的阻力位上方，预期价格在突破阻力位后可能面临回调。这种策略需要较强的技术分析能力，对支撑位和阻力位的判断至关重要。 优点： 结合市场结构，更具针对性。 缺点： 需要较强的技术分析能力，支撑位和阻力位的判断可能存在偏差。
- 基于技术指标的止盈止损： 利用移动平均线、布林带、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛 divergence (MACD) 等技术指标来辅助判断止盈止损位置。例如，当价格触及布林带上轨时止盈，触及下轨时止损；或者当RSI指标超买时止盈，超卖时止损。 优点： 客观量化，减少主观判断的影响。 缺点： 技术指标存在滞后性，可能发出错误的信号。
- 跟踪止损（Trailing Stop）： 价格上涨时，止损价格也随之上涨，锁定利润。例如，设定跟踪止损幅度为2%，当价格上涨10%时，止损价格也相应上调8%。这种策略可以在保证盈利的同时，最大限度地抓住上涨行情。 优点： 锁定利润，跟随趋势。 缺点： 需要根据市场波动性调整跟踪幅度，过小的幅度容易被市场噪音触发。
在制定止盈止损策略时，需要综合考虑以下关键因素，以确保策略的有效性和适用性：
- 市场的波动性（Volatility）： 波动性较大的市场，价格波动频繁且幅度较大，因此止盈止损幅度应该设置得更大一些，以避免被市场噪音干扰；波动性较小的市场，止盈止损幅度可以设置得更小一些，以提高交易效率。 可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量市场波动性。
- 个人的风险承受能力： 风险承受能力较低的交易者，对亏损的容忍度较低，因此止损幅度应该设置得更小一些，以控制潜在的损失；风险承受能力较高的交易者，可以适当放大止损幅度，以追求更高的潜在收益。 风险承受能力也取决于投资者的资金量和投资目标。
- 交易标的的特性： 不同的加密货币，其波动性和风险特征不同，需要区别对待。 例如，比特币和以太坊等主流加密货币的波动性相对较小，而一些山寨币或新发行的代币波动性可能非常大。 高波动性的加密货币需要更大的止损幅度。
- 交易周期（Time Horizon）： 短线交易（例如日内交易或短线波段交易），追求快速获利，因此止盈止损幅度应该设置得更小一些，以提高交易频率；长线交易，着眼于长期价值增长，可以承受更大的短期波动，因此止盈止损幅度可以设置得更大一些。 交易周期也影响着风险收益比的设置。
持续的复盘和数据分析是优化止盈止损策略的关键环节。 加密货币交易者应该详细记录每次交易的止盈止损情况，包括入场点位、止盈点位、止损点位、盈亏情况等，并定期分析交易数据，找出成功和失败的原因，例如：止损是否设置得太近、止盈是否设置得太早、市场波动性是否超出预期等。 基于数据分析的结果，不断调整和完善自己的止盈止损策略，使其更加适应市场的变化和自身的交易风格。 通过回测历史数据，可以验证策略的有效性，并优化参数设置。
