MEXC 平台行情分析工具使用指南
前言
在瞬息万变的加密货币市场中，精准、深入的行情分析是实现盈利的关键要素。MEXC 交易所，作为全球领先的数字资产交易平台，提供了一套全面而强大的行情分析工具，旨在助力交易者更有效地洞察复杂多变的市场动态，并据此制定更为明智且具有针对性的交易策略。这些工具覆盖了技术分析、基本面分析和链上数据分析等多个维度，为用户提供了全方位的市场观察视角。
本文将深入剖析 MEXC 平台上常用的各类行情分析工具，包括但不限于K线图、深度图、指标分析、以及MEXC平台独有的交易信号提示等功能。我们将结合丰富的实际案例，详细阐述这些工具的具体使用方法、适用场景以及高级应用技巧。通过深入理解和掌握这些工具，交易者可以显著提升其风险管理能力，并优化其交易决策流程，从而在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。
更进一步地，本文还将探讨如何将多种行情分析工具结合使用，构建定制化的交易策略。例如，可以将K线图的形态分析与成交量的变化相结合，以此判断价格趋势的真实性和强度。同时，还可以利用MEXC提供的实时市场数据和新闻资讯，及时了解影响市场情绪的关键事件，从而更好地把握交易时机。MEXC致力于为用户提供最专业、最便捷的行情分析体验，助力用户在加密货币市场取得成功。
一、K 线图：洞悉价格走势的基石
K 线图，亦称为蜡烛图，是加密货币交易和投资领域中最基础且至关重要的行情分析工具之一。它以一种直观且图形化的方式，详尽记录了特定时间段（例如，1分钟、5分钟、1小时、1天、1周或1月）内加密货币资产的开盘价、收盘价、最高价和最低价，从而清晰地反映出该时间段内价格的波动情况和市场情绪。
每一根 K 线都代表了一个时间周期内的价格行为。K 线的实体部分表示开盘价和收盘价之间的范围，如果收盘价高于开盘价，通常以绿色（或白色）表示，称为阳线，表明买方力量强于卖方力量，价格上涨；反之，如果收盘价低于开盘价，则以红色（或黑色）表示，称为阴线，表明卖方力量强于买方力量，价格下跌。K 线实体的上方和下方延伸出的细线被称为“影线”，分别代表该时间段内的最高价和最低价，影线的长度反映了价格波动的幅度。
通过分析不同时间周期内的 K 线图，交易者和投资者可以识别趋势、发现支撑位和阻力位、判断市场情绪，并制定相应的交易策略。常见的 K 线形态，如锤头线、倒锤头线、吞没形态、十字星等，都蕴含着丰富的市场信息，能够帮助分析师预测价格未来的走势。因此，熟练掌握 K 线图的解读和运用，是成为一名成功的加密货币交易者的先决条件之一。
1. K 线图的构成要素：
- 实体： 实体代表了交易时段内的开盘价与收盘价的差距，是K线图的核心组成部分。当收盘价高于开盘价时，实体通常以绿色或白色显示，被称作阳线，它预示着该时段内价格呈上涨趋势，买方力量占据主导地位。相反，当收盘价低于开盘价时，实体则以红色或黑色显示，被称为阴线，暗示着该时段内价格呈下跌趋势，卖方力量更为强势。实体的长短反映了该时段内价格涨跌幅度的绝对大小，较长的实体通常意味着更强的上涨或下跌动能。
- 影线： 影线反映了在交易时段内，价格偏离开盘价与收盘价的幅度，揭示了市场的波动范围。上影线代表了最高价与收盘价（在阳线情况下）或开盘价（在阴线情况下）之间的距离，它表明在该时段内，价格曾一度上涨至更高水平，但最终未能维持，可能暗示着上方存在阻力。下影线则代表了最低价与开盘价（在阳线情况下）或收盘价（在阴线情况下）之间的距离，它表明在该时段内，价格曾一度下跌至更低水平，但随后反弹，可能暗示着下方存在支撑。影线的长度直接体现了价格波动的剧烈程度，较长的影线表示市场在该时段内经历了较大的价格震荡，多空双方力量博弈激烈。
2. MEXC 平台 K 线图的设置：
MEXC 平台提供高度可定制的 K 线图设置，允许用户根据个人的交易策略、风险偏好以及市场分析需求进行精细调整。这种灵活性使得交易者能够优化其图表视图，从而更有效地识别潜在的交易机会。
- 时间周期： 可选择极其丰富的时间周期，从超短线的 1 分钟、3 分钟、5 分钟，到短线的 15 分钟、30 分钟、1 小时，再到中长线的 4 小时、12 小时、1 天、1 周、1 月、甚至 1 年。极短的时间周期（例如 1 分钟）能够捕捉到最细微的价格波动，适用于高频交易和短线套利；而较长的时间周期（例如 1 天或 1 周）则能更清晰地展现市场的长期趋势，适合趋势跟踪和价值投资。不同经验水平的交易者会根据自身的交易风格选择合适的时间周期。
- K 线类型： MEXC 平台除了标准的蜡烛图之外，还支持多种高级 K 线类型，例如 Heikin Ashi (平均 K 线)、Line (折线图)、Area (面积图)、Hollow Candles (空心蜡烛图)、Renko (砖形图) 等。Heikin Ashi 通过平均化价格数据来平滑价格波动，更易于识别趋势；折线图则以简洁的方式展示收盘价的连续变化；面积图通过填充折线图下方的区域来强调价格的整体走势；空心蜡烛图则更清晰地展示价格上涨和下跌的幅度；Renko 图忽略时间因素，只关注价格变动，有助于过滤市场噪音。
- 指标： MEXC 平台内置了数百种技术指标，涵盖趋势跟踪、动量分析、成交量分析、波动率分析等各个方面。用户可以将这些指标叠加到 K 线图上，形成复杂的交易信号系统。常见的指标包括移动平均线 (MA)、指数移动平均线 (EMA)、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛发散指标 (MACD)、布林带 (Bollinger Bands)、斐波那契回调线 (Fibonacci Retracement) 等。高级用户还可以自定义指标参数，以适应不同的市场环境和交易品种。
3. 如何利用 K 线图进行行情分析：
- 识别趋势： 通过分析K线图，投资者能够有效判断市场走向。连续出现的阳线通常表明买方力量强劲，预示着上升趋势；相反，连续出现的阴线则暗示卖方占据主导，预示着下跌趋势。进一步地，可以通过观察K线实体的长度和影线的比例，更深入地评估多空力量的强弱，从而更准确地把握趋势。例如，长阳线伴随短上影线和下影线，通常是强烈看涨信号。
- 寻找反转信号： 特定K线组合形态具有预测价格反转的能力。例如，锤头线通常出现在下跌趋势末端，暗示着潜在的底部反弹；倒锤头线则出现在上升趋势末端，暗示着潜在的顶部反转。吞没形态，分为看涨吞没和看跌吞没，分别预示着下跌趋势的结束和上涨趋势的结束。除上述形态外，还有早晨之星、黄昏之星等多种反转形态，投资者需要结合成交量和市场背景进行综合判断。
- 利用支撑位和阻力位： 支撑位是指在价格下跌过程中，买方力量开始增强，阻止价格进一步下跌的价位；阻力位则是在价格上涨过程中，卖方力量开始增强，阻止价格进一步上涨的价位。通过K线图，投资者可以观察历史价格波动，寻找潜在的支撑位和阻力位。支撑位和阻力位并非固定不变，当价格有效突破支撑位时，该位置可能会转化为阻力位，反之亦然。成交量在判断支撑位和阻力位的有效性时也起着重要作用，放量突破往往比缩量突破更可靠。
二、技术指标：量化市场信号的利器
技术指标是加密货币交易中不可或缺的分析工具。它们利用预先设定的数学公式，对加密货币的历史价格、交易量以及其他相关市场数据进行量化计算，从而产生一系列指标数值。这些数值经过分析，可以辅助交易者判断市场趋势的方向、识别超买和超卖区域，并据此制定买入和卖出策略，捕捉潜在的交易信号。
常用的技术指标包括但不限于：
- 移动平均线 (MA) ：通过计算特定时间段内的平均价格，平滑价格波动，识别趋势方向。例如，50日移动平均线和200日移动平均线常被用于判断长期趋势。
- 相对强弱指数 (RSI) ：衡量价格变动的速度和幅度，判断资产是否处于超买或超卖状态，RSI值通常在0到100之间。
- 移动平均收敛/发散指标 (MACD) ：通过计算两条移动平均线的差异，以及该差异的移动平均线，来识别潜在的买卖信号和趋势变化。
- 布林带 (Bollinger Bands) ：由一条中间移动平均线和上下两条标准差带组成，用于评估价格的波动性和识别潜在的支撑和阻力位。
- 成交量指标 ：分析成交量与价格变动的关系，例如成交量增加通常伴随价格上涨，反之亦然，有助于确认趋势的强度。
需要注意的是，技术指标并非万能，应结合其他分析方法，如基本面分析和市场情绪分析，进行综合判断。单一技术指标可能产生错误信号，因此，交易者应谨慎使用，并根据自身风险承受能力和交易策略进行调整。同时，回测历史数据对于评估技术指标的有效性至关重要，有助于了解不同指标在不同市场条件下的表现。
1. MEXC 平台常用的技术指标：
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移动平均线 (MA)：
移动平均线通过计算特定时期内的平均价格，从而平滑价格波动，揭示长期趋势。 投资者常使用的移动平均线包括：
- 短期均线： 如 5 日、10 日均线，对价格变化反应灵敏，适合捕捉短期交易机会。
- 中期均线： 如 20 日、30 日均线，兼顾短期波动和中期趋势。
- 长期均线： 如 50 日、100 日、200 日均线，主要用于识别长期趋势方向，对长期投资者具有重要参考价值。
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相对强弱指数 (RSI)：
相对强弱指数（RSI）是一种动量指标，用于衡量价格变动的速度和幅度，评估市场是否处于超买或超卖状态。
- 计算方式： RSI 的计算基于一定时期内价格上涨和下跌的平均幅度。
- 超买超卖： 通常，RSI 值高于 70 被认为是超买，可能预示价格回调；低于 30 被认为是超卖，可能预示价格反弹。
- 背离信号： RSI 与价格走势出现背离时，可能预示趋势反转。例如，价格创新高而 RSI 未创新高，可能预示上涨动能减弱。
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移动平均收敛/发散指标 (MACD)：
移动平均收敛/发散指标（MACD）是一种趋势跟踪动量指标，通过比较两条不同周期的移动平均线来识别趋势方向和强度。
- 组成部分： MACD 由快线（DIF）、慢线（DEA 或 Signal 线）和柱状图（MACD Histogram）组成。
- DIF 线： 快线，通常由 12 日 EMA 减去 26 日 EMA 得到，反应较为灵敏。
- DEA 线： 慢线，通常是 DIF 线的 9 日 EMA，相对平滑。
- 买卖信号： DIF 线上穿 DEA 线通常被视为买入信号（黄金交叉），反之，DIF 线下穿 DEA 线则被视为卖出信号（死亡交叉）。
- 柱状图： 柱状图表示 DIF 线和 DEA 线之间的差值，可以更直观地观察 MACD 的变化。
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布林带 (Bollinger Bands)：
布林带是一种波动率指标，由三条线组成，围绕价格绘制，反映价格的波动范围。
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组成部分：
- 中轨： 通常为 20 日简单移动平均线（SMA）。
- 上轨： 中轨加上两倍的标准差。
- 下轨： 中轨减去两倍的标准差。
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应用：
- 超买超卖： 价格接近上轨可能表示超买，价格接近下轨可能表示超卖。
- 波动率： 布林带的宽度反映市场的波动率。当布林带收窄时，表示市场波动率较低，可能预示价格即将出现突破。
- 突破： 价格突破上轨或下轨可能预示新的趋势开始。
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组成部分：
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成交量 (Volume)：
成交量是指在特定时间段内交易的数字资产数量，是衡量市场活跃程度的重要指标。
- 意义： 高成交量表示市场参与者众多，低成交量表示市场参与者较少。
- 趋势确认： 上涨趋势通常需要成交量的配合才能更加稳固，即价格上涨的同时成交量也增加。如果价格上涨但成交量萎缩，可能预示上涨趋势不可持续。
- 下跌趋势： 下跌趋势通常也需要成交量的配合才能加速，即价格下跌的同时成交量也增加。
- 放量突破： 价格放量突破关键阻力位或支撑位，通常被视为强烈的趋势信号。
2. 在 MEXC 平台添加和配置技术指标：
MEXC 交易平台提供强大的技术分析工具，用户可以通过 K 线图界面便捷地添加和配置各类技术指标，辅助交易决策。
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添加技术指标：
- 进入 MEXC 平台的交易界面，找到您想要分析的加密货币的 K 线图。
- 在 K 线图上方或侧边栏寻找“指标”、“技术指标”或类似名称的按钮，点击该按钮。
- 系统会弹出指标列表，您可以浏览或搜索所需指标。MEXC 平台通常提供丰富的指标选择，例如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、布林线 (Bollinger Bands)、移动平均收敛散度 (MACD) 等。
- 选择您需要的技术指标，点击指标名称，即可将其添加到 K 线图上。某些平台可能允许您一次添加多个指标。
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设置指标参数：
- 成功添加指标后，您通常可以自定义指标的参数，以更好地适应您的交易策略和市场分析需求。
- 找到您要设置的指标，通常可以通过双击指标线条、右键点击指标线条或在指标列表里找到设置选项。
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进入指标设置界面后，您可以修改各种参数。常见的可配置参数包括：
- 移动平均线 (MA) 的周期： 调整周期长度会影响 MA 的平滑程度和对价格变化的敏感度。常用的周期包括 5 日、10 日、20 日、50 日、100 日、200 日等。
- 相对强弱指数 (RSI) 的超买超卖阈值： RSI 用于衡量价格变动的速度和幅度，超买线通常设置为 70 或 80，超卖线通常设置为 30 或 20。当 RSI 超过超买线时，可能预示着价格即将下跌；当 RSI 低于超卖线时，可能预示着价格即将上涨。
- 布林线 (Bollinger Bands) 的标准差倍数： 布林线由三条线组成：中轨（通常为简单移动平均线）和上下两条轨道（分别位于中轨上方和下方一定数量的标准差）。调整标准差倍数会影响轨道的宽度，从而影响布林线对价格波动的敏感度。
- MACD 的快线和慢线周期： MACD 由快线（通常为 12 日 EMA）和慢线（通常为 26 日 EMA）以及柱状图组成。调整快线和慢线周期会影响 MACD 对价格趋势变化的反应速度。
- 根据您的需要修改指标参数，然后点击“确认”或“应用”按钮保存设置。
3. 如何结合技术指标进行行情分析：
技术指标并非孤立存在，它们是辅助交易决策的工具，需要结合多种指标、K 线图以及成交量等因素进行综合分析，以此提高判断的准确性，降低误判风险。单一指标可能存在滞后性或发出错误信号，因此多指标验证至关重要。
- 趋势判断： 可以利用移动平均线 (MA)、指数移动平均线 (EMA)、MACD（移动平均收敛/发散指标）等指标判断市场趋势。移动平均线的金叉/死叉形态可以辅助判断趋势反转，MACD的柱状图变化和信号线交叉可以提供趋势强弱的线索。同时需要考虑不同周期（例如日线、周线）的移动平均线，以判断中长期趋势。
- 超买超卖判断： 可以利用相对强弱指标 (RSI)、布林带 (Bollinger Bands)、随机指标 (KDJ) 等指标判断市场是否处于超买或超卖状态。RSI超过70通常被认为是超买，低于30则为超卖。布林带的上轨和下轨可以作为价格波动的压力位和支撑位。KDJ指标的交叉和数值大小也能反映市场的超买超卖情况。
- 买卖信号判断： 可以利用 MACD、KDJ、均线系统、形态学等指标寻找买卖信号。MACD的柱状图由负转正可能指示买入信号，由正转负可能指示卖出信号。KDJ指标的J值突破100可能指示短期超买，低于10可能指示短期超卖。均线系统的多头排列（短期均线高于长期均线）可能指示买入机会，空头排列则指示卖出机会。头肩顶、双底等K线形态也能提供买卖信号。需要注意的是，任何买卖信号都需要结合市场整体环境和风险承受能力进行评估。
三、深度图：洞察市场买卖力量的窗口
深度图，亦称订单簿深度图，是一种直观展示加密货币交易市场买单（Bid）和卖单（Ask）分布情况的图形化工具。它通过可视化的方式，将不同价格水平上的买卖挂单数量进行呈现，如同绘制一张市场的“供需地形图”，揭示潜在的支撑位和阻力位，从而反映市场中多方和空方力量的相对强弱对比。深度图不仅为交易者提供了宝贵的市场微观结构信息，也辅助其更好地理解市场情绪和预测价格波动。
具体来说，深度图通常以阶梯状或柱状图的形式呈现。横轴代表价格，纵轴代表在该价格上的挂单数量。买单（买入委托）通常以绿色或蓝色显示，位于市场价格下方；卖单（卖出委托）通常以红色或橙色显示，位于市场价格上方。阶梯的高度或柱子的长度代表该价格上的挂单量。挂单量越大的区域，颜色通常越深，表明该价格附近的买卖力量越强。
通过观察深度图，交易者可以分析以下关键信息：
- 支撑位与阻力位： 深度图中挂单量较大的区域通常被视为潜在的支撑位（如果位于市场价格下方）或阻力位（如果位于市场价格上方）。这些区域可能在价格下跌时提供支撑，或在价格上涨时形成阻碍。
- 市场情绪： 深度图中买单和卖单的分布情况可以反映市场的整体情绪。例如，如果买单量明显大于卖单量，可能表明市场看涨情绪浓厚；反之，如果卖单量大于买单量，可能表明市场看跌情绪占主导。
- 流动性： 深度图可以帮助评估市场的流动性。如果深度图中的挂单分布较为密集且均匀，表明市场流动性较好，交易者可以更容易地以合理的价格成交。反之，如果挂单分布稀疏，表明市场流动性较差，交易者可能需要承担更大的滑点风险。
- 大单动向： 深度图能够揭示潜在的大额买卖单（俗称“鲸鱼单”）。这些大单可能对市场价格产生显著影响，交易者可以通过观察深度图来提前发现并应对这些潜在的冲击。
因此，深度图是加密货币交易者不可或缺的分析工具，能够帮助他们更好地理解市场结构、评估风险并制定交易策略。熟练掌握深度图的解读方法，将显著提升交易决策的精准性和盈利潜力。
1. 深度图的构成要素：
- 买单区 (Bid Side)： 深度图的左侧通常代表买单区，也称为买方市场。它以可视化的方式展示了在低于当前市场价格的不同价格水平上，交易者愿意买入该加密货币的数量（或订单量）。深度图的横轴代表价格，纵轴代表订单量或订单价值。买单区的数据可以帮助交易者判断潜在的支撑位和需求强度。订单越密集，支撑力度可能越强。
- 卖单区 (Ask Side)： 深度图的右侧通常代表卖单区，也称为卖方市场。它以可视化的方式展示了在高于当前市场价格的不同价格水平上，交易者愿意卖出该加密货币的数量（或订单量）。类似于买单区，横轴代表价格，纵轴代表订单量。卖单区的数据可以帮助交易者判断潜在的阻力位和供给强度。订单越密集，阻力力度可能越强。
- 中间价 (Mid-Price) / 最新成交价 (Last Traded Price)： 深度图的中间位置通常指示当前的估计市场价格，更精确地说，可能是最新成交价或中间价。中间价通常是最佳买入价（最高买单价）和最佳卖出价（最低卖单价）的平均值，它可以作为交易者判断当前市场供需平衡的重要参考点。最新成交价则反映了最近一次交易发生的价格。观察中间价或最新成交价在深度图中的位置，结合买卖单区的分布情况，可以帮助交易者评估市场情绪和潜在的价格走向。
2. 如何利用深度图进行行情分析：
- 判断支撑位和阻力位： 深度图直观地展示了特定加密货币交易对的买单和卖单分布情况。在深度图中，累积大量买单的区域往往构成潜在的支撑位。当价格下跌至这些区域附近时，买盘力量可能会阻止价格进一步下跌。相反，累积大量卖单的区域则可能充当阻力位。当价格上涨至这些区域附近时，卖盘压力可能会抑制价格继续上涨。更精确的支撑位和阻力位，需要关注买单或卖单在特定价格附近的密度，密度越高，支撑或阻力越强。
- 观察买卖力量对比： 深度图通过可视化买单和卖单的深度，使交易者能够评估市场中的买卖力量对比。买单区和卖单区的厚度反映了对应方向上的交易意愿强度。如果买单区明显厚于卖单区，表明市场上买方力量相对较强，可能预示着价格潜在的上涨趋势。这种情况下，市场参与者普遍看好该加密货币，愿意以更高的价格买入。反之，如果卖单区明显厚于买单区，则表明卖方力量相对较强，可能预示着价格潜在的下跌趋势。此时，市场参与者可能对该加密货币持谨慎态度，更倾向于卖出以锁定利润或避免损失。进一步分析需要考虑不同价格区间的买卖单分布以及成交量情况。
- 识别大单异动： 深度图是识别大额订单活动的重要工具。通过监控深度图，交易者可以及时发现异常的大单买入或卖出行为，这些行为往往对价格产生显著影响。如果出现大量买单迅速成交，可能会引发价格快速上涨，这通常表明有机构或个人投资者积极入场，市场情绪可能转为乐观。类似地，如果出现大量卖单迅速成交，则可能会导致价格快速下跌，这可能预示着市场情绪转为悲观，或者有机构或个人投资者正在抛售。需要注意的是，大单异动并不总是价格变动的直接原因，有时也可能是市场操纵或虚假信号。因此，交易者需要结合其他技术指标和市场信息进行综合分析，才能更准确地判断市场趋势。
四、其他行情分析工具
除了 K 线图、技术指标和深度图等核心工具外，MEXC 平台还提供一系列辅助性的行情分析工具，旨在为交易者提供更全面的市场洞察，从而优化交易策略。这些工具通过不同角度的数据呈现，帮助用户评估市场情绪、追踪资金流向、以及识别潜在的风险点。
- 资金费率： 这是永续合约交易中一个至关重要的指标，它体现了多方和空方之间力量的对比。资金费率本质上是一种平衡机制，旨在使永续合约的价格紧密跟踪标的资产的现货价格。当资金费率为正时，意味着做多者需要向做空者支付费用，表明市场情绪偏向看涨，多方占据主导地位。相反，当资金费率为负时，做空者需要向做多者支付费用，表明市场情绪偏向看跌，空方占据主导地位。交易者可以通过观察资金费率的变化趋势，来判断市场情绪的转变，并据此调整自己的交易策略。极端的资金费率往往预示着潜在的反转机会。
- 持仓量： 也被称为未平仓合约数，它反映了市场参与者对特定合约的总兴趣程度。持仓量代表了市场上尚未结算的合约总数。持仓量增加通常意味着有新的资金流入市场，并且现有趋势正在得到加强，表明市场趋势更加稳固。反之，持仓量减少通常表示部分交易者正在平仓离场，意味着市场趋势可能发生变化，投资者需要警惕潜在的反转风险。结合价格走势和持仓量变化进行分析，可以帮助交易者更好地把握市场脉搏。例如，如果价格上涨同时持仓量增加，则表明上涨趋势可能持续；如果价格上涨但持仓量减少，则表明上涨动力可能不足。
- 爆仓图： 这是一个可视化工具，用于展示在特定时间段内多头和空头的爆仓情况。爆仓是指交易者的保证金不足以维持其仓位，从而被交易所强制平仓。爆仓图可以帮助交易者了解市场的风险偏好，以及价格波动对市场参与者的影响。通过观察爆仓图，交易者可以识别关键的价格水平，这些水平往往是大量止损单的聚集地。当价格接近这些水平时，可能会引发连锁反应，导致价格剧烈波动。理解爆仓图可以帮助交易者更好地设置止损单，以及避免在市场波动剧烈时遭受不必要的损失。
以上仅是 MEXC 平台部分行情分析工具的介绍，熟练运用这些工具需要不断实践和总结经验。祝您在加密货币市场取得成功！
