Bitget止损单攻略：3分钟学会，规避90%加密货币交易风险！

Bitget 创建止损单控制风险的策略

在波谲云诡的加密货币市场中，风险管理至关重要。有效的风险管理策略能够保护您的资本，避免遭受巨大损失，甚至提高盈利能力。止损单是加密货币交易中一种基础且强大的风险管理工具。本文将详细介绍如何在Bitget交易所创建止损单，以及如何利用止损单来有效控制风险。

什么是止损单？

止损单（Stop-Loss Order）是一种预先设定的订单类型，指示经纪商或交易所，当特定加密货币的市场价格达到或超过预设的止损价格时，系统自动执行买入（止损买入）或卖出（止损卖出）的指令。止损单的核心目的在于风险管理，旨在限制潜在的损失，防止市场不利波动对投资组合造成过大冲击。该订单并非保证以止损价成交，而是触发以市价成交的指令，实际成交价可能因市场波动略高于或低于止损价。

止损单的应用场景广泛，包括但不限于：

• 止损卖出 (Stop-Loss Sell): 当您持有某种加密货币资产时，设置一个止损卖出单，一旦市场价格意外下跌至预设的止损价格，交易系统将自动执行以市价卖出您的持仓的操作。此举旨在保护您的投资，避免市场持续下跌导致更大的损失。止损卖出单尤其适用于波动性较高的加密货币市场，它可以在您无法实时盯盘的情况下，有效控制下行风险。
• 止损买入 (Stop-Loss Buy): 止损买入单的应用场景较为多样，既可以用于做空策略，也可以用于突破策略。举例来说，如果您预期某个加密货币的价格将下跌，但需要确认下跌趋势后才入场，您可以设置一个略高于当前价格的止损买入单。一旦价格上涨并触及止损价，系统将自动买入，实际上是建立一个空头头寸。另一种情况是，如果您认为某个价格水平是关键的阻力位，一旦价格有效突破该阻力位，则市场趋势可能发生根本性转变，此时，您可以设置一个略高于阻力位的止损买入单，以捕捉潜在的上涨行情。

为什么要在 Bitget 上使用止损单？

Bitget作为领先的加密货币衍生品交易平台，为用户提供了强大且易用的止损单功能。通过止损单，您可以有效地管理交易风险，保护您的投资组合。

• 自动化交易执行: 止损单设置为自动执行，当市场价格达到预设的止损触发价格时，系统会自动执行订单。这意味着即使您无法实时监控市场波动，也能按照预定的策略进行交易，无需手动干预。
• 精准的风险控制: 止损单的核心价值在于其风险控制功能。通过预先设定止损价格，您可以明确地限制单笔交易可能产生的最大潜在损失。这有助于保护您的交易资本，避免因突发市场风险而遭受重大损失。
• 有效的情绪管理: 市场波动往往会影响交易者的情绪，导致冲动性的决策。止损单可以帮助您克服情绪的影响，确保交易决策基于理性的分析和预先设定的策略，而不是临时的情绪波动。
• 显著提高交易效率: 您可以同时设置多个止损单，针对不同的持仓或市场情况。这使您能够灵活应对各种市场变化，优化交易策略，并更高效地管理您的投资组合。
• 灵活的订单类型选择: Bitget平台支持多种止损订单类型，例如：市价止损单和限价止损单。市价止损单在触发时会以当时的市场最优价格立即成交，确保快速平仓。限价止损单则会在触发后，以预设的限定价格或更优价格成交，适合对成交价格有特定要求的交易者。用户可以根据自身的风险偏好和交易策略，选择最合适的订单类型。

在 Bitget 上创建止损单的步骤

以下以止损卖出为例，详细介绍如何在Bitget平台上创建止损单。止损单是一种风险管理工具，旨在限制潜在损失，并在价格达到预定水平时自动执行交易。

1. 登录 Bitget 账户: 您需要使用您的有效凭据登录您的Bitget账户。确保您的账户已完成必要的身份验证（KYC），以便能够进行交易操作。未完成KYC验证可能会限制您的交易功能。
2. 选择交易对: 在交易页面，选择您想要交易的加密货币交易对。例如，BTC/USDT，表示您想用USDT购买或出售BTC。Bitget 提供丰富的交易对，请根据您的需求选择合适的交易对。
3. 进入交易界面: 根据您选择的交易对，进入对应的交易界面。Bitget提供现货交易和合约交易，止损单的设置方式在不同的交易类型中略有不同。请确保您选择了正确的交易类型（现货或合约）。
4. 选择订单类型: 在交易界面，找到订单类型选项。通常会有“限价单”、“市价单”、“止损单”等选项。选择“止损单”选项。选择止损单后，会出现设置止损价格和委托价格（或数量）的界面。
5. 设置止损价格 (Trigger Price/Stop Price): 这是止损单的核心参数。止损价格是指当市场价格达到或超过该价格时，止损单将被触发。触发意味着系统将会按照你设置的策略执行订单。您需要根据您的风险承受能力和对市场走势的判断，设置一个合理的止损价格。过低的止损价格可能无法有效控制风险，而过高的止损价格可能导致过早止损。
   • 例如，如果您以30,000 USDT的价格买入BTC，您可以将止损价格设置为29,000 USDT，这意味着如果BTC价格跌至29,000 USDT，您的止损单将被触发，系统将自动卖出您的BTC。这有助于限制您在BTC价格下跌时的潜在损失。
6. 设置委托价格 (Limit Price)或数量: 在止损单被触发后，您需要设置委托价格或数量，以便系统执行交易。具体取决于您选择的止损单类型（市价止损或限价止损）。
   • 市价止损 (Stop Market): 如果您选择市价止损，则只需要设置止损价格和卖出数量。当止损价格被触发后，系统将以当前市场最优价格卖出指定数量的加密货币。这种方式追求快速成交，但不保证成交价格。
     • 优点：成交速度快，能够迅速止损，适用于对成交速度要求高的场景。
     • 缺点：可能以低于预期的价格成交，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足时，滑点风险较高。
   • 限价止损 (Stop Limit): 如果您选择限价止损，则需要设置止损价格、委托价格和卖出数量。当止损价格被触发后，系统将以您设置的委托价格挂单卖出指定数量的加密货币。这意味着只有当市场价格达到或高于您的委托价格时，交易才会执行。
     • 优点：可以控制成交价格，避免以过低的价格成交，降低滑点风险。
     • 缺点：可能无法成交，尤其是在市场快速下跌时，价格可能直接跌破您的委托价格，导致止损失败。
7. 输入交易数量: 输入您想要卖出的加密货币数量。您可以选择输入具体的数量，例如，卖出1个BTC；也可以选择使用百分比，例如，卖出持仓的50%。百分比选项可以方便您根据持仓变化灵活调整止损数量。
8. 确认订单信息: 仔细核对您设置的止损价格、委托价格（如果使用限价止损）、交易数量等信息，确保无误。订单提交后无法立即更改，因此务必仔细检查。
9. 提交订单: 点击“卖出”按钮，提交您的止损单。提交订单前，请再次确认所有信息是否正确。
10. 查看订单: 您可以在Bitget的“当前委托”或“订单历史”中查看您的止损单状态。您可以在“当前委托”中查看尚未触发的止损单，在“订单历史”中查看已触发或已取消的止损单。

止损单策略示例

以下是一些常用的止损单策略，旨在帮助您更有效地管理风险，供您参考：

• 固定百分比止损: 这是一种简单直接的止损策略，它将止损价格设置为您买入价格的固定百分比下方。例如，如果您以100元的价格买入某种加密货币，并将5%作为止损线，这意味着您的止损价格将设定在95元，您愿意承担最大5元的损失。这种策略易于实施，但可能无法充分适应市场波动性。具体百分比的选择应根据您的风险承受能力和投资目标进行调整。
• 追踪止损: 追踪止损是一种动态的止损策略，其止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，从而锁定利润并限制下行风险。例如，您可以设置追踪止损，始终保持比当前市场价格低5%的位置。当价格上涨时，止损价格也会随之上涨，确保您能够捕捉到更多的上涨空间；当价格下跌5%时，止损单将被触发，防止进一步的损失。追踪止损允许投资者在市场上涨时获得更大的收益，并在市场下跌时限制损失。追踪止损的百分比或固定金额也需要根据市场波动率和个人风险偏好进行调整。
• 基于技术分析的止损: 这种策略利用技术分析的原理，通过识别关键价格水平来设置止损点。常用的技术指标包括支撑位、阻力位和移动平均线。例如，您可以将止损价格设置在关键支撑位下方，这意味着如果价格跌破该支撑位，则表明市场趋势可能发生反转，因此止损单将被触发。另一种方法是将止损设置在移动平均线下方，根据移动平均线的周期长短，可分为短期、中期和长期止损。技术分析止损需要对图表分析和技术指标有一定的了解。
• 基于波动率的止损: 这种策略基于市场波动性的度量来设置止损点。波动率越大，止损距离也应该相应扩大，以避免因短期市场噪音而过早触发止损。常用的波动率指标包括平均真实范围（ATR）。ATR指标衡量了一定时期内资产价格的平均波动幅度。您可以将止损价格设置为低于买入价格若干个ATR单位。例如，如果ATR为2元，您可以将止损价格设置为低于买入价格2或3个ATR，即4元或6元。基于波动率的止损策略能够更好地适应市场波动，减少因短期价格波动而被错误止损的风险。

设置止损单的注意事项

• 合理设置止损价格: 设置止损价格至关重要，直接影响您的交易盈亏。过近的止损位容易被短期市场波动（市场噪音）触发，导致不必要的止损，错失后续盈利机会。反之，过远的止损位虽然能承受更大的波动，但一旦触发，损失也会相应扩大。因此，需要综合考虑标的资产的波动性、您的风险承受能力和交易时间周期，选择一个平衡点。可以参考历史价格波动范围、平均真实波幅（ATR）等指标来辅助判断。
• 考虑交易手续费和滑点: 在加密货币交易中，交易手续费是不可忽视的成本。设置止损价格时，务必将手续费纳入考虑，确保止损成交后，扣除手续费仍然能减少您的损失。还需要考虑滑点（slippage）的影响。滑点是指实际成交价格与您设定的止损价格之间的差异，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足时，滑点可能较大。因此，止损价格应略低于（做多）或高于（做空）您希望的止损位，以应对潜在的滑点。
• 关注市场流动性和订单类型: 在流动性较差的市场或交易对中，止损单可能无法以理想的价格成交，甚至可能无法成交，特别是市价止损单。这可能导致实际损失超出预期。建议选择流动性好的交易对进行交易，并考虑使用限价止损单，虽然不能保证立即成交，但可以确保成交价格不会低于（做多）或高于（做空）您设定的价格。某些交易所可能提供高级订单类型，如冰山订单、跟踪止损单等，可以进一步优化您的止损策略。
• 根据市场情况和个人交易策略调整止损策略: 加密货币市场瞬息万变，止损策略也应随之调整。在市场波动剧烈时，应适当扩大止损距离，避免被短期波动触发。在趋势明朗时，可以采用跟踪止损策略，锁定部分利润，并随着趋势的推进而不断调整止损位。止损策略应与您的整体交易策略相匹配，例如，日内交易的止损位通常比长线投资更紧密。
• 善用模拟交易和回测: 在投入真实资金交易之前，强烈建议使用Bitget或其他平台的模拟交易功能，测试不同的止损策略，观察其在不同市场情况下的表现。同时，可以利用历史数据进行回测，评估不同止损策略的有效性。通过模拟交易和回测，您可以积累经验，找到最适合自己风险偏好和交易风格的止损策略。
• 监控订单状态并设置止损提醒: 定期检查您的止损单状态，确保订单仍然有效，止损价格仍然符合您的风险承受能力。交易所或交易软件通常会提供订单状态查询功能。可以设置止损提醒，当价格接近止损位时，及时收到通知，以便您根据实际情况做出调整，例如提前手动平仓或调整止损价格。
• 结合其他风险管理工具，构建全面的风险管理体系: 止损单只是风险管理工具之一，不能单独使用。应结合其他工具，如仓位管理、资金管理、盈亏比分析等，形成完善的风险管理体系。例如，控制每次交易的风险敞口，避免过度交易，分散投资组合，设置合理的盈亏比，等等。只有构建全面的风险管理体系，才能有效控制交易风险，保护您的资金安全。