FTX止损订单设置指南：保护你的加密资产，风险对冲策略

FTX 如何设置止损订单：保护你的加密资产

在波涛汹涌的加密货币市场中，波动性是家常便饭。即使是经验丰富的交易者，也无法准确预测价格的每一次波动。因此，学会利用止损订单，对冲风险、保护利润，就显得尤为重要。本文将以FTX交易所为例，详细介绍如何设置止损订单，帮助你更好地管理你的加密资产。

首先，我们需要理解什么是止损订单。止损订单，顾名思义，是指在价格达到预设的止损价位时，自动触发的订单。它可以是市价单，也可以是限价单。当价格向不利方向移动时，止损订单会自动以市价或限价出售你的资产，从而限制你的潜在损失。

FTX 交易所的止损订单类型

在 FTX 交易所，你可以设置多种类型的止损订单，以满足不同的交易策略和风险承受能力。止损订单是一种风险管理工具，允许交易者在价格达到预先设定的水平时自动平仓，从而限制潜在损失。以下是 FTX 交易所提供的常见止损订单类型，及其详细解释：

• 止损限价单 (Stop Limit Order): 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。交易者设定一个止损触发价格和一个限价。当市场价格达到止损触发价时，系统将自动创建一个限价单，以设定的限价或更好的价格成交。如果市场价格快速下跌，并且低于设定的限价，则该订单可能无法成交。这种订单类型适用于希望以特定价格或更高价格卖出，或以特定价格或更低价格买入的交易者，但需要注意可能无法完全保证成交。止损触发价用于激活订单，而限价则控制了订单执行的价格范围。例如，如果您持有比特币，并担心价格下跌，您可以设置一个止损触发价和一个略低的限价。当比特币价格跌至止损触发价时，系统将挂出一个限价卖单，尝试以您设定的限价或更高的价格卖出您的比特币。
• 止损市价单 (Stop Market Order): 止损市价单是最简单的止损订单类型。 交易者仅设定一个止损触发价格。当市场价格达到止损触发价时，系统将立即创建一个市价单进行交易。 止损市价单的优势是成交速度快，但由于市价单会以当时市场上的最佳可用价格成交，因此实际成交价格可能与止损触发价存在偏差，尤其是在市场波动剧烈的情况下。 这种订单类型适用于希望快速退出头寸的交易者，但需要承担一定的价格不确定性。 例如，如果交易者持有 ETH，设置止损市价单，当 ETH 价格达到止损价格，会立即以当时市场最佳价格卖出。
• 跟踪止损单 (Trailing Stop Order): 跟踪止损单是一种动态的止损订单，它可以根据市场价格的变动自动调整止损触发价格。 交易者设定一个跟踪幅度（通常以百分比或绝对价格表示）。 对于卖单，止损触发价会随着市场价格的上涨而上涨，但不会随着价格的下跌而下跌； 对于买单，止损触发价会随着市场价格的下跌而下跌，但不会随着价格的上涨而上涨。 这种订单类型适用于希望在保护利润的同时，尽可能多地参与市场上涨或下跌的交易者。 跟踪止损单可以帮助锁定利润，并在趋势反转时及时退出头寸。 例如，如果一位交易者持有 SOL，并设定了一个 5% 的跟踪止损单， 那么如果 SOL 的价格上涨，止损触发价也会随之上涨，始终保持比当前市场价格低 5% 的水平。
• 挂单止损 (Trigger Order)： FTX 交易所特有的挂单止损类型允许用户指定一个用于激活止损单的特定事件或者价格。例如，只有当某个特定的合约达到某个价格的时候，才激活止损单，这为高级交易者提供了更大的灵活性和策略空间。

止损市价单（Stop Market Order）: 当市场价格达到你设定的止损价格时，系统会立即以当前市场价格执行卖出订单。这种类型的订单保证成交，但成交价格可能与止损价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。

止损限价单（Stop Limit Order）: 你需要设置两个价格：止损价格和限价价格。当市场价格达到止损价格时，系统会以你设定的限价或者更好的价格挂出限价卖单。 这种类型的订单可以控制成交价格，但如果市场价格快速下跌，可能导致订单无法成交。

跟踪止损单（Trailing Stop Order）: 跟踪止损单是一种动态止损订单，它的止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整。 你需要设置一个跟踪距离，可以是固定的金额，也可以是百分比。如果市场价格上涨，止损价格也会随之上涨，始终与最高价格保持一定的距离。如果市场价格下跌，止损价格则保持不变，一旦触及，订单就会被触发。 跟踪止损单非常适合用于锁定利润，并让利润继续增长，同时限制潜在的损失。

在 FTX 交易所设置止损订单的步骤

在波动剧烈的加密货币市场中，止损订单是风险管理的关键工具。通过预设价格，止损订单可以在市场价格不利于您的预期时自动平仓，从而限制潜在损失。以下是在 FTX 交易所设置止损订单的详细步骤，帮助您更有效地管理交易风险：

1. 登录您的 FTX 账户：

   使用您的电子邮件地址和密码安全地登录您的 FTX 账户。确保您已启用双重验证 (2FA)，以增强账户的安全性。

2. 导航至交易界面：

   登录后，前往您想要交易的加密货币的交易界面。例如，如果您想交易比特币 (BTC)，请选择 BTC/USD 或 BTC/USDT 交易对。您可以在 FTX 交易所的“市场”或“交易”部分找到相应的交易对。

3. 选择“止损限价”或“止损市价”订单类型：

   FTX 提供了两种主要的止损订单类型：止损限价订单和止损市价订单。止损市价订单会在触发价格达到时立即以当时的市场价格执行，保证成交，但价格可能不如预期。止损限价订单会在触发价格达到时挂出限价单，只有当市场价格达到或优于您的限价时才会成交，保证价格，但不保证成交。

   • 止损市价订单：

     如果您希望确保订单能够尽快成交，并且对价格不太敏感，可以选择止损市价订单。这种订单类型适合快速变化的市场，可以最大限度地减少未成交的风险。

   • 止损限价订单：

     如果您对价格比较敏感，并且希望以特定价格或更好的价格成交，可以选择止损限价订单。这种订单类型适合在预期市场波动较小的情况下使用，可以更好地控制成交价格。

4. 设置触发价格（止损价格）：

   输入您希望触发止损订单的价格。当市场价格达到或低于您设定的触发价格时，止损订单将被激活。对于多头头寸（您持有该资产），止损价格应低于当前市场价格。对于空头头寸（您卖空该资产），止损价格应高于当前市场价格。

5. 设置限价（仅限止损限价订单）：

   如果您选择了止损限价订单，还需要设置限价。限价是您愿意接受的最低（多头）或最高（空头）成交价格。确保限价设置合理，以便在触发价格达到时订单能够顺利成交。通常，限价应略低于（多头）或高于（空头）触发价格，以增加成交的可能性。

6. 输入订单数量：

   输入您想要止损的资产数量。您可以选择止损全部持仓，也可以只止损一部分持仓。根据您的风险承受能力和交易策略，合理设置止损数量。

7. 确认并提交订单：

   仔细检查所有订单参数，包括订单类型、触发价格、限价（如果适用）和订单数量。确认无误后，提交订单。FTX 可能会要求您进行二次确认，以确保订单的准确性。

8. 监控您的订单：

   提交订单后，您可以在 FTX 的“未结订单”或“订单历史”中查看您的止损订单状态。密切关注市场动态，并根据需要调整止损价格，以便更好地管理您的交易风险。请注意，市场波动可能导致止损订单未能以预期价格成交。

登录你的 FTX 账户: 首先，你需要登录你的 FTX 交易所账户。确保你的账户已经完成身份验证，并且有足够的资金用于交易。

选择交易对: 选择你想要交易的加密货币交易对。例如，如果你想交易比特币（BTC）兑美元（USD），你需要选择 BTC/USD 交易对。

进入交易界面: 在 FTX 交易所的交易界面，你可以看到不同的订单类型选项。找到止损订单选项，通常会标记为 "Stop Market"（止损市价单）、"Stop Limit"（止损限价单）或 "Trailing Stop"（跟踪止损单）。

选择止损订单类型: 根据你的交易策略和风险偏好，选择合适的止损订单类型。

设置止损价格: 输入你希望的止损价格。这是当市场价格下跌到这个价格时，你的订单将被触发的价格。

设置数量: 输入你想要出售的加密货币数量。你可以选择出售全部仓位，也可以选择出售部分仓位。

（仅止损限价单）设置限价价格: 如果你选择了止损限价单，你需要设置限价价格。这是系统将以这个价格或者更好的价格挂出限价卖单的价格。 确保限价价格低于止损价格，以确保订单能够尽可能成交。

（仅跟踪止损单）设置跟踪距离: 如果你选择了跟踪止损单，你需要设置跟踪距离。你可以选择以固定的金额或者百分比来设置跟踪距离。 例如，你可以设置跟踪距离为 5 美元，或者 5%。

确认并提交订单: 仔细检查你输入的所有信息，确保准确无误。然后，点击 "Place Order"（下单）按钮，提交你的止损订单。

监控你的订单: 提交订单后，你可以在订单簿或你的订单历史记录中查看你的订单状态。 密切关注市场价格，确保你的止损订单能够有效地保护你的资产。

设置止损订单的注意事项

• 充分理解止损订单的机制： 止损订单是一种在特定价格触发时自动执行的订单。当市场价格达到或超过预设的止损价格时，止损订单会立即转化为市价订单，以尽可能快的速度成交。务必理解其运作方式，避免因价格快速波动导致超出预期的成交价。

选择合适的止损价格: 止损价格的设置至关重要。如果止损价格设置得太近，可能会被市场正常的波动触发，导致不必要的损失。如果止损价格设置得太远，可能无法有效地限制损失。你需要根据你的交易策略、风险承受能力和市场情况，谨慎地选择合适的止损价格。技术分析，例如支撑位和阻力位，可以帮助你确定合理的止损价格。

考虑市场波动性: 市场波动性会影响止损订单的执行。在市场波动剧烈时，价格可能会快速跳动，导致止损订单以低于预期的价格成交，或者无法成交。因此，在设置止损订单时，需要考虑市场波动性，并适当调整止损价格和数量。

避免 "止损猎杀" (Stop Hunting): 一些交易者或机构可能会故意操纵市场价格，触发其他交易者的止损订单，从而获取利润。这种行为被称为 "止损猎杀"。 为了避免被 "止损猎杀"，你可以将止损价格设置在不太容易被触发的位置，或者使用隐藏止损订单等策略。

定期审查和调整止损订单: 市场情况会不断变化，你的止损订单也需要定期审查和调整，以适应新的市场环境。 例如，如果市场价格上涨，你可以向上调整你的止损价格，锁定更多的利润。

了解不同订单类型的优缺点: 如前文所述，止损市价单、止损限价单和跟踪止损单各有优缺点。选择最适合你的交易策略和风险偏好的订单类型。

使用模拟交易进行练习: 如果你是新手交易者，建议你在真实交易之前，先使用模拟交易平台进行练习。 模拟交易可以让你熟悉止损订单的设置和使用，而无需承担任何实际风险。

通过以上步骤和注意事项，你可以在 FTX 交易所有效地设置止损订单，保护你的加密资产，并更好地管理你的交易风险。 记住，止损订单并非万能，它只是风险管理工具的一部分。 你还需要结合其他的交易策略和风险管理方法，才能在加密货币市场中取得成功。